惨烈回调，大白马腰斩再腰斩！强者恒强？AI掀起涨停潮，优质强势龙头大曝光（附股）

强者恒强态势凸显。

(相关资料图)

今天A股市场全线反弹，上证指数收盘涨0.88%，重回3100点。TMT板块成为市场“最靓的仔”，通信、计算机、传媒三大行业均涨超3%，电子行业涨1.63%。概念板块方面，AI方向全线飙升，数据要素、数据确权、国资云等概念均涨超4%。

AI概念可谓掀起涨停潮，挖金客、零点有数、上海钢联等个股20cm涨停，安妮股份、中原传媒、浙数文化等20股涨停；AI龙头工业富联也封上涨停。

今天次新股全面回落，C信宇人、C威马、威力传动等个股均跌超10%。此外，多只龙头标的今天大跌，恩捷股份、贝瑞基因跌停。

锂电大白马跌停

恩捷股份是锂电隔膜龙头。截至目前，该股已八连阴；今天跌停后，该股股价再度创出年内回调后的新低，收盘市值739亿元，最新价75.6元。此前，该股最高市值接近3000亿元，最高价超过300元；目前回调幅度超过76%，堪称股价腰斩后再度腰斩。

从基本面来看，受行业去库存化影响，恩捷股份一季度净利同比下降超29%。有传言指出，公司半年报业绩依然表现不佳。此外，烟草行业的反腐行动也对投资者持股信心造成影响。

除了恩捷股份，整个新能源行业均出现大幅调整，今天比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业、天赐材料等龙头股纷纷创出阶段新低，锂电池指数当月累跌超9%。

光伏行业的调整表现也不遑多让，TCL中环、隆基绿能、晶澳科技等龙头也均创出阶段新低。

AI掀起涨停潮

今天A股大幅反弹，主要得益于券商、石油、银行等权重板块午后大涨。不过，以TMT板块为代表的AI板块才是今天表现最佳的，通信、计算机、传媒三大行业均涨超3%，电子板块涨1.63%。相关板块掀起涨停潮。粗略统计，有多达20多只AI方向的概念股涨停。

近期AI方向利好颇多。比如昨天工信部拟出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件；财政部于8月21日正式对外发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等等。此外，作为全球AI龙头，隔夜英伟达股价大幅飙涨超8%，逼近日前创出的历史高点。

华福证券认为，近期TMT板块估值与拥挤度的回落带来了新的配置机会。从各指标表现来看，估值指标显示，目前通信、计算机行业估值水平处于近三年较低位置，电子、传媒行业估值处于近三年中游水平；拥挤度指标提示关注电子行业的底部反弹机会。资金指标显示，近期资金买入情绪相对偏弱。景气度指标显示，TMT板块行业整体景气预期未见明显改善，但电子、通信、传媒行业龙头业绩预期出现改善。

优质强势龙头大曝光

值得注意的是，AI题材的强势龙头，反弹非常迅猛，工业富联、人民网、浙数文化、云赛智联等今日涨停的股票，均是在本轮调整表现相对抗跌的优质品种。业内人士表示，当前市场强者恒强的态势依旧较为明显，投资者不妨关注基本面较好的强势龙头，未来跑赢大势的概率较高。

据此，数据宝统计出年内涨幅超30%且高点以来跌幅不足30%的优质AI题材股票，合计共有29股获得10家以上机构评级。

具体来看，中国移动、中国电信、工业富联、金山办公等千亿市值股票进入榜单；另外还有行动教育、鼎捷软件、焦点科技等市值较低的个股在列。

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